A股午间特供:传媒股强者恒强,“二师兄”和“争气鸡”卷土重来

早盘两市整体震荡盘整,创业板走势较强,光伏、煤炭、区块链概念股轮番异动,传媒板块持续回暖,但高位题材板块有所分化。盘面上看,鸡肉、云游戏、猪肉等板块涨幅居前,贵金属、黄金、石油等板块跌幅居前。

一、早

盘综述

早盘两市整体震荡盘整,创业板走势较强,光伏、煤炭、区块链概念股轮番异动,传媒板块持续回暖,但高位题材板块有所分化。盘面上看,鸡肉、云游戏、猪肉等板块涨幅居前,贵金属、黄金、石油等板块跌幅居前。

二、

热门板块揭秘

今日早盘有68只个股涨停,请看板块利好揭秘。

1、

【文化传媒】传媒影视或春节的东风复苏

点评:2020年大年初一(2020年1月25日)将有9部影片上映,超过了2019年的8部,堪称“史上最强春节档”,影片覆盖喜剧、 悬疑、体育、动作、剧情等多种题材,合家欢、主旋律、动画等类型均有涉及,相较以往喜剧合家欢为主打的年份,内容供给更为多元。所以,尽管2019年春节档由于票价提升等因素导致观影人次下滑,票房增速不及预期,但在2020年春节档的优质供给下,诸多券商机构都看好市场回暖。

详情请看千寻研选:千寻研选:一文看懂2020年春节档九部电影背后上市公司,哪部会最火?

2、

【特斯拉】特斯拉股价新高将带动A股相关产业链

涨停揭秘:2020年1月3日,特斯拉官网显示,其对由中国工厂生产的标准续航升级版Model 3起售价进行调整,补贴后价格降至30万以内。

点评:东吴证券认为存在特斯拉产业链的三个催化剂:特斯拉产业链符合当前阶段的市场偏好,特斯拉股价新高将带动A股相关产业链以及特斯拉Model3有望成为电动车拐点性事件。重点推荐海外占比高的中游龙头(宁德时代、璞泰来、科达利、恩捷股份、新宙邦,关注当升科技、杉杉股份、星源材质、天赐材料等);核心零部件(宏发股份、汇川技术、三花智控);重点推荐底部的优质上游资源(华友钴业、天齐锂业),关注赣锋锂业。

3、

【光伏板块】光伏概念股走强 12月国内并网规模或超预期

点评:光伏概念股开盘走强,东方日升、金辰股份、亚玛顿涨停,迈为股份、拓日新能、福莱特等纷纷大幅拉升。

国金证券认为,光伏12月国内并网规模或超预期,Q1大概率淡季不淡,维持板块推荐,重点关注高景气度延续及一季报有望高增的环节。12月最后两天迎来国内光伏电站并网高峰,当月并网量可能超过8GW,令全年装机规模达到27GW以上,略超此前多次下调后的25GW市场预期。考虑到竞价项目1月1日后并网将有1分/度的电价下降,所以预计12月仍将有明显抢装,12月并网规模超预期有望提振组件企业Q4业绩;此外,近期仍有大量进行组件和EPC招标的国内项目要求3月31日全容量建成并网,反映出企业完成竞价项目的积极性仍然充足,考虑到部分年底并网项目的组件补装,预计Q1国内市场继续保持旺盛,近期沟通组件及辅材企业订单及排产情况也支持这一判断。

4、

【煤炭板块】煤炭板块大幅拉升,库存去化显著,板块上演估值修复行情

涨停揭秘:2019年12月,主产区部分煤矿开始陆续停产,坑口供应减量。同时港口库存骤降,截至12月31日,环渤海四港总库存1874万吨,环比12月初减少470万吨,单月降幅20%,为2018年以来最大降幅。

点评:信达证券认为,近期供给有所收窄,需求偏强,中下游库存整体下滑,煤炭整体供需形势发生了阶段性的变化,煤炭价格开始小幅反弹。具体来分析,从近期供给情况来看,1月3日六大电煤炭库存1527万吨,较12月初的1715万吨下降188万吨,降幅11%,六大电煤炭库存可用天数在元旦当天跌破20天,此外,重要港口的煤炭库存整体也是小幅下滑趋势,同时考虑到矿难频发安全检查较为严格以及部分煤矿开始放假或达产保安全,煤炭整体供给较为弱势。

5、

【养殖板块】多家公司年报大幅预增 养殖业“膘肥体壮”最喜气

涨停揭秘:据农业农村部网站消息,据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测,2020年第1周(即2019年12月30日-2020年1月3日,以下简称本周),16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤45.48元,环比涨3.4%,同比涨159.7%。

1月6日全国主产区鸡蛋均价3.95元/斤,较上周五涨0.08元/斤。受元旦效应提振,市场流通速度加快,节后局部市场内销好转,加之养殖单位惜售看涨,蛋价多呈上行走势。

详情请看千寻研选:千寻研选:猪老大带着百亿利润来了,猪肉股会重振雄风吗?

三、

机构观点

中泰证券:2020年不是炒“周期” 中国降息才刚刚开始

不大水漫灌并不意味着不降息,我国经济依然面临较大的下行压力,尤其是房地产市场均值回落,降息周期在2020年仍会继续。所以2020年能够期待的,并不是经验规律得出的经济企稳,当前对经济周期、库存周期的讨论,还是停留在过去十年的惯性思维中,真正能够期待的是经济下行压力下更加积极的政策。2020年能够期待的,并不是经验规律得出的经济企稳,当前对经济周期、库存周期的讨论,还是停留在过去十年的惯性思维中。真正能够期待的是经济下行压力下更加积极的政策。这些政策包括几方面,一是中国降息周期的继续,二是房地产政策的边际放松,三是资本市场供给侧改革,支持新经济领域,四是超低预期下国企改革的边际超预期。整体方向上,2020年不是炒“周期”,而是流动性宽松、政策积极。

国泰君安:盈利仍是主驱动 把握两次震荡中孕育的机会

产业中的核心资产是先验的,在产业周期中是不变的,但二级市场中的核心资产后验,且随性价比时变。高盈利、高持仓、高涨幅等市场因素造就了二级市场所谓的「核心资产」。基于宏观、中观、市场等五个维度,GTJA-Core行业筛选器显示,通信、电子、汽车、建材等多个行业2020年有望胜出。

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